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Équilibré global (axé sur le Canada)

30 septembre 2026 | T3 2026

Aperçu

Date de création

1 Jan 1988

Catégorie

Équilibré

Actifs du portefeuille

6,11 milliards CA

Ce Composite inclut tous les mandats de gestion discrétionnaire de portefeuilles équilibrés privilégiant les actions canadiennes et dont les cibles de répartition de l’actif sont les suivantes:
Titres à revenu fixe: 30 % - 70 %
Actions mondiales: 30 % - 70 %

Stratégie de portefeuille

Caractéristiques
Rendement moyen du dividende 3,11%
Ratio C/B prévisionnel 12,26
Capitalisation boursière moyenne 435,81 G CA
Part active 0,82
Nombre de titres 255
Ratio de rotation 0,22
Actifs de la stratégie en % des actifs totaux sous gestion 26,23%

Performance

Rendements annualisés composés

16,91%
1 AN
16,68%
3 ANS
11,21%
5 ANS
8,93%
10 ANS
11,14%
DEPUIS LA CREATION

Composition

Répartition des actifs

Actions étrangères 41,6%
Obligations 33,2%
Actions canadiennes 18,3%
Titres à court terme 6,9%

Notation des obligations

AA 31,7%
AAA 31,2%
A 31,1%
BBB 6,0%

Type d'émetteur des obligations

Provinces canadiennes 60,8%
Sociétés canadiennes 18,1%
Gouvernement du Canada 15,7%
Municipalités canadiennes 5,2%
Gouvernements étrangers 0,1%
Sociétés étrangères 0,1%

Pondérations sectorielles

10 principales positions (actions)

Nom de la société Pondération
Illumina Inc Act Ord 2,70%
Alphabet Inc Cl C Act Ord 2,70%
Meta Platforms Inc Class A Com 2,40%
Samsung Electronics - Gdr Regs 2,20%
Bnp Paribas Act Ord 1,90%
Siemens Ag - Reg 1,70%
Pfizer Inc Act Ord 1,60%
Salesforce Inc Act Ord 1,50%
At&T Inc Act Ord 1,50%
Totalenergies Se Act Ord 1,40%

Pondérations par pays

Pays Pondération
États-Unis 35,60%
Canada 30,80%
France 9,00%
Royaume-Uni 4,10%
Allemagne 3,60%
République de Corée 2,20%
Pays-Bas 2,10%
Suisse 1,70%
Irlande 1,70%
Chine 1,60%
Somme des autres pays 7,50%